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國內黑色系商品繼續“熊”字當頭，紛紛刷新歷史低點(diǎn)，市場(chǎng)看空氛圍濃厚。螺紋鋼1605合約自8月28日跌破2000元/噸大關(guān)以來(lái)頻創(chuàng )新低，周K線(xiàn)已現15連陰(國慶節后當周短暫止跌)，熊市格局明顯。小編認為，當前市場(chǎng)沒(méi)有任何回暖跡象，鋼市將繼續向下尋求底部支撐。

　　國內經(jīng)濟缺乏亮點(diǎn)，經(jīng)濟下行壓力較大

　　一方面，2015年1—10月全國固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)10.2%，增速比1—9月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)工業(yè)經(jīng)濟下行壓力依然較大。另一方面，美元指數創(chuàng )7個(gè)月新高，債市、匯市波動(dòng)率大幅下降顯示市場(chǎng)對美聯(lián)儲12月加息基本形成共識。如果美聯(lián)儲12月加息后美元進(jìn)一步走強的話(huà)，大宗商品價(jià)格可能出現新一波跌勢，而黑色系也難逃厄運。

　　值得注意的是，年底將至，為緩解現金流不足和償還銀行貸款等問(wèn)題，生產(chǎn)商、貿易商等可能拋售貨物變現，畢竟目前鋼廠(chǎng)庫存十分龐大。如果這種現象蔓延，勢必會(huì )對鋼價(jià)產(chǎn)生重壓。

　　淡季來(lái)臨，鋼鐵行業(yè)供需矛盾凸顯

　　一方面，固定資產(chǎn)投資增速繼續全線(xiàn)回落，商品房銷(xiāo)售增速首度下滑，基礎設施投資同比增速也出現下滑，制造業(yè)需求增長(cháng)乏力，加上淡季來(lái)臨，國內鋼材需求進(jìn)一步趨弱，市場(chǎng)價(jià)格下跌也在情理之中。海關(guān)數據顯示，2015年1—10月我國同比多出口鋼材2006.48萬(wàn)噸，“漂亮”的出口數據直觀(guān)地說(shuō)明今年鋼鐵需求確實(shí)很差。另一方面，雖然近期市場(chǎng)熱議第二家500萬(wàn)噸級以上規模鋼廠(chǎng)停產(chǎn)的消息，但小編認為行業(yè)減停產(chǎn)并未進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。據數據，鋼廠(chǎng)開(kāi)工率仍在80%左右，行業(yè)仍未大規模減產(chǎn)檢修。

　　另外，10月全國粗鋼日均產(chǎn)量為213.29萬(wàn)噸，同比下降3.1%，但同期全國粗鋼表觀(guān)消費量降幅更大，達到4.2%，供過(guò)于求的矛盾仍十分明顯。在短期需求不振的情況下，降低產(chǎn)量和削減產(chǎn)能才是行業(yè)的自我救贖之道。

　　原料價(jià)格下跌對鋼價(jià)形成一定打壓作用

　　鐵礦石、焦炭等原材料連續下跌讓成本支撐不斷減弱，期貨價(jià)格已經(jīng)跌破歷史低點(diǎn)。由于2015年鋼價(jià)下跌幅度相比原料來(lái)說(shuō)幅度更大，鋼廠(chǎng)虧損嚴重，生產(chǎn)積極性不高，從而對鐵礦石、焦炭的需求減少。目前鋼廠(chǎng)維持低原料庫存政策，大中型鋼廠(chǎng)平均鐵礦石可用天數在21天左右，處于較低水平。港口鐵礦石庫存持續攀升，11月中旬全國41個(gè)港口的鐵礦石庫存量達到8658萬(wàn)噸。近期四大礦山發(fā)貨量較多，后期港口現貨供應壓力不小。

　　總之，淡季來(lái)臨，鋼鐵行業(yè)供需矛盾凸顯，但鋼廠(chǎng)仍未形成實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)潮。

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